隨著比特幣生態在 2023 年年尾獲得關注，加上 2024 年的比特幣現貨 ETF 過關預期、比特幣減半事件，以及美國聯準會放出積極貨幣政策訊號，市場普遍認為大牛市將跟隨新年一同到來。本文將分享一些加密市場的投資經驗，希望有助於投資者在未來取得滿意的收穫。本文源自作者 0XKYLE 所著文章，由深潮編譯、整理及撰稿。
（前情提要： 富爸爸投資建議：比特幣和黃金是最好選擇，股票、債券將迎史上最大崩盤）
（背景補充： 非投資建議》迷因幣會是2023年的最佳標的嗎？）
本文主要介紹作者在 2023 年在加密貨幣市場中學習到的高達 50 條的經驗教訓，希望這些經驗教訓能夠對讀者們在 2024 年牛市中有所幫助。
在詳細講解 50 條經驗教訓之前，作者首先說明了一條他最認可的觀點：要擺脫熊市的模式，並為牛市新的投資模式留出空間。
他認為加密貨幣牛市是高度反身性的，儘管最近大盤似乎有所震盪，不要主動地等待回撥才買入，但試圖把握頂部的時機並沒有太大意義。儘管作者本人是市場上的多頭，但他在過去幾周也有犯這樣的錯誤。
下面，我們將詳細介紹作者 2023 年在加密貨幣世界學到的經驗教訓。這些經驗不僅僅是交易上的，更有生活中的知行合一。
交易
1. 耐心是一種立場。
2. 不要交易您的損益。
3. 多頭繼續做多，空頭則減倉。在注意力驅動的市場中，被資本注意的資產是強勢的標誌，具有很強的反身性。相反，表現不佳的資產關注度較低，而且很可能會一直如此，從而漲幅較弱。
4. 在技術分析中檢視 alt/BTC 和 alt/ETH 圖表。
5. 交易應該是過程驅動的 —— 寫下要採取的步驟，並重復。
6. 通常，你的生活是由情緒指導的。交易恰恰相反，你不能跟隨情緒，比如「因為感覺不好」而削減部位，或者因為「感覺很好」而加倉。
7. 你的大部分收益將來自一個月 / 一年中的幾次好交易，但你必須長時間關注市場以抓住這些機會。你不能就現在離場，然後期望回來完成一筆偉大的交易。
8. 緩慢而穩定 —— 不必急於求成，明天和後年都會有機會。
9. 要善於應用我在加密貨幣交易中常用的框架，之前的文章有提到。
10. 熊市關注收入和使用者，因為估值回到正常水平，重要的指標都是基於基本面的。
11. 牛市關注增長和投機，因為重要的指標更多是反身性的，比如敘事 / 創辦人 / 飛輪。
12. 關注交易。
13. 每天檢查長期倉位的價格似乎微不足道，但實際上是一種不好的行為，使你暴露於市場的日常波動中，並導致你下意識地重新評估你的投資。
14. 您的交易優勢與您的個性以及您在生活中的目標密切相關。瞭解你自己，並找出你是哪種型別的交易者。
15. 當您知道自己是什麼型別的交易者時，就不要試圖在其他領域變得更好。反而要繼續磨練自己的風格。你不會看到沃倫・巴菲特試圖在演算法交易方面變得更好。
16. 不要因為無聊而進行交易，這種影響是巨大的。
17. 在大眾恐懼時使用槓桿做多，當大眾使用槓桿做多時持有現貨做多，當大眾感到欣喜若狂時退出市場。
18. 在牛市中，你考慮的是「賺得越多越好」，但你應該考慮的是「虧得越少越好」，因為市場會為你做很多事情。
19. 交易和投資是不斷髮展的 —— 你一個小時前做多的那個幣現在已經不是同一個幣了；這就是為什麼你必須不斷地規劃不同的場景和計劃。
20. 你的投資組合是一艘戰艦 —— 決定趨勢，採取核心部位；根據海洋條件進行相應的調整；如果波動：分配給靈活的倉位。改變主要的部位需要太多的時間和資金。
21. 你必須有賣出的流程，因為你的情緒不會這樣做。
22. 以價格為目標作為退出點很糟糕，因為它們有任意的可能 ——SOL 在 60？80？120？150？你無法根據價格決定什麼時候要賣出。
鏈上
23. 始終測試您的交易。
24. 對於新興專案，你要關注的是人 —— 他們控制著市場上所有的注意力。積極的團隊、強大的創辦人等於敘事者能講故事，意味著更多的市場關注。
25. 加密推特（X）總是遲到於市場的，當你看到整個推特都在推銷某個東西時，大多數情況下跟進是不明智的。
26. 加密推特也非常有毒且耗時，儘可能減少接觸，不妨使用 tweetdeck，僅用於研究。
27. 在熊市中，對每件事應該是負期望值的，因為很多專案都不會存活。但在牛市，你必須有著正向的心態，因為它們會帶來更大的利潤。
28. 永遠不要追逐 beta（次優選擇），更好的做法是做多龍頭。
29. 敘事輪換是一場短期表現優異、長期表現不佳的遊戲。
30. 倉位很重要，你持有的山寨幣上漲了 10 倍，而你的倉位只有 0.1%；相反，大倉位上漲了 2 倍，而你的倉位就算只有 50%，賺的也會比山寨幣的多。
31. 加密貨幣很容易分散投資者的注意力。知道如何宣佈事件和里程碑的團隊是戰略推動者，你應該始終押注，因為這意味著更強大的代幣。
32. 對於市值低的山寨幣，你總是想在關注度下降時退出。
33. 大多數人陷入小 / 中市值的陷阱是，一旦專案降溫，他們就說服自己是為了長期而投資，期待專案的市值繼續衝高，我希望你不要自欺欺人。
心理學
34. 不要嫉妒別人，把他們作為你的靈感。你不能花別人的錢，他們也不能花你的。唯一的標準是你自己。
35. FOMO 是情緒的殺手。當你感到 FOMO 時，要好好處理它。
36. 懶惰是原罪，它非常影響你的投資（懶於做研究 / 嘗試新協議 / 深入思考）。
37. 每個偉大的交易員都必須認識並克服的四件主要事情是：犯錯、虧錢、FOMO，以及留下賺錢的機會。
38. 對錯誤的恐懼源於自我 —— 要治癒它，意識到你的生活不僅僅是交易。你錯了那又怎樣？這不是你的一切，你的朋友家人甚至不在乎你做錯了一次交易。
39. 害怕虧錢源於沒有完全接受風險，要接受市場有不確定的結果。
40. 避免虧損是不可能的。交易中的虧損就像餐館花銷收入購買蔬菜一樣，這是做生意的成本，根本無關緊要。
41. 如果你無法抑制情緒，那就學會管理它們，並將它們變為你的優勢。當你感到興奮時，將其作為賣出指標（反之亦然）。
42. 停止試圖強加你的意志於市場，不要再對它抱有任何期望。
生活建議
43. 永遠不要說不，但很少說是。如果你說是，它必須是推動你前進的東西，或者是增值的東西。
44. 持續的「還行」比偶爾的「太棒了」好得多，大部分工作只是每天出現，即使你沒有做太多工作。
45. 引導你走向幸福的是對目標的追求，而不是目標本身。正如他們所說，「如果你在這個過程中，那麼你就已經成功了」。
46. 恐懼就在你的腦海裡。為什麼孩子們不害怕昆蟲，也不害怕我們害怕的東西？答案是：我們生來是乾淨的，但被教導要害怕某些事情。反之亦然 —— 我們可以被教導不要害怕這些事情。這都是一個視角問題。
47. 不要和他人比較，與其比較，不如弄清楚你是否真的享受你正在做的事情，還是隻是為了社會地位（有聲望的工作等）。
48. 研究表明，與人交往與能夠使人快樂。
49. 不會突然有一天，你突然醒來就有動力去做 XXX 任務。現在就是做你害怕的事情的最好時機。
50. 生活很簡單，但也不容易。
希望以上的經驗教訓能夠給你 2024 年的投資交易和生活帶來一些幫助。
📍相關報導📍
啟動牛市已集滿「6大燃料」：2024年美國降息、比特幣、以太坊敘事、加密AI..
